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函数说明
TBILLEQ函数的主要作用是返回国库券的等效收益率。
如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?，请安装并加载“分析工具库”加载宏。可以参考文章：Office2003安装并加载“分析工具库”加载
函数语法
TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
TBILLEQ(国库券的成交日,国库券的到期日,国库券的贴现率)
要点：应使用 DATE 函数来输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入，则会出现问题。
参数说明
Settlement：为国库券的成交日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
Maturity：为国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。
Discount：为国库券的贴现率。
函数备注
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Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
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Settlement 和 maturity 将截尾取整。
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如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE!。
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如果 discount ≤ 0，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
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如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。
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函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的 settlement 与 maturity 之间的天数。
函数示例
数据
| 数据 |
说明 |
| 2008-3-31 |
成交日 |
| 2008-6-1 |
到期日 |
| 9.14% |
贴现率 |
公式
| 公式 |
结果 |
说明 |
| =TBILLEQ(A2,A3,A4) |
0.094151 |
在上述条件下国库券的等效收益率 |
以下是Excel中使用TBILLEQ函数效果截图
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