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1.使用固定余额递减法，计算给定期间内的折旧值。 语法：DB(C,S,L,P,M) C 为资产原值。 S 为资产残值。 L 为折旧期限。 P 为需要计算折旧值的期间。必须与L同单位。 M 为第一年的月份数，省略值为12。 2.使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算给定期间内的折旧值。 语法：DDB(C,S,L,P,F) C 为资产原值。 S 为资产残值。 L 为折旧期限。 P 为需要计算折旧值的期间。必须与L同单位。 F 为余额递减速率。省略值为2（双倍余额递减法）。 3.基于固定利率及等额分期付款方式，计算投资的未来值。 语法：FV(R,N,P1,P2,T) 有关函数FV中各参数以及年金函数的详细信息，请参阅函数PV。 R 为各期利率。 N 为总投资期，即该项投资的付款期总数。 P1 为各期所应支付的本金和利息。如忽略，则必须包括P2参数。 P2 为现值，即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金。省略值为零，同时必须包括P1参数。 T 数字 0 或 1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。省略值为零。
4.基于固定利率及等额分期付款方式，计算给定期数内对投资的利息偿还额。 语法：IPMT(R,E,N,P2,F,T) 有关函数 IPMT 的参数和年金函数的详细信息，请参阅函数PV。 R 为各期利率。 E 用于计算其利息数额的期数，必须在1到N之间。 N 为总投资期，即该项投资的付款期总数。 P2 为现值，即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金。 F 为未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额。省略值为零（例如，一笔贷款的未来值即为零）。 T 数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。省略值为零。
5.计算由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的，但作为年金，它们必须按固定的间隔产生，如按月或按年。内部收益率为投资的回收利率，其中包含定期支付（负值）和定期收入（正值）。 语法：IRR(V,G) V 为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的数字。必须包含至少一个正值和一个负值。 函数 IRR 根据数值的顺序来解释现金流的顺序。故应确定按需要的顺序输入了支付和收入的数值。 如果数组或引用包含文本、逻辑值或空白单元格，这些数值将被忽略。 G 为对函数 IRR 计算结果的估计值。 Microsoft Excel 使用迭代法计算函数IRR。从G开始，函数 IRR 进行循环计算，直至结果的精度达到 0.00001%。如果函数IRR经过20次迭代，仍未找到结果，则返回错误值 #NUM!。 在大多数情况下，并不需要为函数IRR的计算提供G值。省略值为0.1(10%)。 如果函数IRR返回错误值#NUM!，或结果没有靠近期望值，可用另一个G值再试一次。 6.计算特定投资期内要支付的利息。提供此函数是为了与 Lotus 1-2-3 兼容。 语法：ISPMT(R,E,N,P2) R 为投资的利率。 E 为要计算利息的期数，此值必须在1到N之间。 N 为投资的总支付期数。 P2 为投资的当前值。对于贷款，P2为贷款数额。 7.计算某一连续期间内现金流的修正内部收益率。函数 MIRR 同时考虑了投资的成本和现金再投资的收益率。 语法：MIRR(V,F,R) V 为一个数组或对包含数字的单元格的引用。这些数值代表着各期的一系列支出（负值）及收入（正值）。至少必须包含一个正值和一个负值，否则函数MIRR会返回错误值 #DIV/0!。如果数组或引用参数包含文本、逻辑值或空白单元格，则这些值将被忽略；但包含零值的单元格将计算在内。 F 为现金流中使用的资金支付的利率。 R 为将现金流再投资的收益率。 8.基于固定利率及等额分期付款方式，计算某项投资的总期数。 语法：NPER(R,P1,P2,F,T) 有关函数NPER中各参数的详细说明及有关年金函数的详细信息，请参阅函数PV。 R 为各期利率，是一固定值。 P1 为各期所应支付的金额，其数值在整个年金期间保持不变。通常包括本金和利息，但不包括其他的费用及税款。 P2 为现值，即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金。 F 为未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额。省略值为零（例如，一笔贷款的未来值即为零）。 T 数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。
9.通过使用贴现率以及一系列未来支出（负值）和收入（正值），计算一项投资的净现值。 语法：NPV(R,V1,V2, ...) R 为某一期间的贴现率，是一固定值。 V1, V2, ... 为 1 到 29 个参数，代表支出及收入。在时间上必须具有相等间隔，并且都发生在期末。 NPV 使用V1, V2, ...的顺序来解释现金流的顺序。所以务必保证支出和收入的数额按正确的顺序输入。 如果参数为数值、空白单元格、逻辑值或数字的文本表达式，则都会计算在内；如果参数是错误值或不能转化为数值的文本，则被忽略。 如果参数是一个数组或引用，则只计算其中的数字。数组或引用中的空白单元格、逻辑值、文字及错误值将被忽略。 10.基于固定利率及等额分期付款方式，计算贷款的每期付款额。 语法：PMT(R,N,P2,F,T) 有关函数 PMT 中参数的详细说明，请参阅函数 PV。 R 贷款利率。 N 该项贷款的付款总数。 P2 现值，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金。 F 为未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额，省略值为零，也就是一笔贷款的未来值为零。 T 数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。
11.基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资在某一给定期间内的本金偿还额。 语法：PPMT(R,E,N,P2,F,T) 有关函数PPMT中参数的详细信息，请参阅函数 PV。 R 为各期利率。 E 用于计算其本金数额的期数，必须介于1到N之间。 N 为总投资期，即该项投资的付款期总数。 P2 为现值，即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款当前值的累积和，也称为本金。 F 为未来值，或在最后一次付款后希望得到的现金余额，省略值为零，也就是一笔贷款的未来值为零。 T 数字0或1，用以指定各期的付款时间是在期初还是期末。 |
