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Excel用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格

时间:2015-05-15 21:31来源:Office教程学习网 www.office68.com编辑:麦田守望者

在Excel中，如果计算债券末期付息日的价格，可以使用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格。Excel2007可使用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格。

Excel用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格
 

如上图所示，在B10单元格输入公式：

=ODDLPRICE(B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8)

按回车键即可计算债券末期付息日的价格。返回债券末期付息日的价格。

Excel2007可使用ODDLPRICE函数计算债券末期付息日的价格。

相关说明：
  • ODDLPRICE函数语法：ODDLPRICE(settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis)
  • settlement：为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
  • maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
  • last_interest：为有价证券的末期付息日。
  • rate：为有价证券的利率。
  • yld：为有价证券的年收益率。
  • redemption：为面值 ￥100 的有价证券的清偿价值。
  • frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
  • basis：为日计数基准类型。
    basis参数值说明
    basis 日计数基准
    0 或省略 US (NASD) 30/360
    1 实际天数/实际天数
    2 实际天数/360
    3 实际天数/365
    4 欧洲 30/360
  • settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。
  • 如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是合法日期，则 ODDLPRICE 函数将返回错误值 #VALUE!。
  • 如果 rate < 0 或 yld < 0，则 ODDLPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4，则 ODDLPRICE 将返回错误值 #NUM!。
  • 必须满足下列日期条件：maturity > settlement > last_interest，否则，ODDLPRICE 函数返回错误值 #NUM!。
  • ODDLPRICE函数返回末期付息日不固定的面值 ￥100 的有价证券（长期或短期）的价格，计算债券末期付息日的价格
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